ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵ %	۳۰,۴۸۴	۱۱.۲ %	۵,۱۱۶	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵۱ %	۳۰,۴۷۳	۱۱.۲ %	۵,۱۰۸	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۵,۱۹۸	۷۸.۶ %	۳۰,۴۶۳	۱۱.۱۳ %	۵,۰۹۹	۱.۸۶ %	۸,۰۸۹	۲.۹۵ %	۱۴,۹۴۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۵	۷۸.۸۹ %	۳۰,۴۵۲	۱۱.۲۳ %	۵,۰۹۱	۱.۸۸ %	۶,۱۴۲	۲.۲۷ %	۱۵,۵۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۱۴,۳۴۰	۷۹.۵۸ %	۳۰,۴۴۱	۱۱.۳ %	۵,۰۸۲	۱.۸۹ %	۳,۹۳۵	۱.۴۶ %	۱۵,۵۴۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۲ %	۳۰,۴۳۰	۱۱.۴۹ %	۵,۰۷۴	۱.۹۲ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۲۰,۰۰۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۳ %	۳۰,۴۲۰	۱۱.۴۸ %	۵,۰۶۵	۱.۹۱ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۱۹,۹۹۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۶ %	۳۰,۴۰۹	۱۱.۴۹ %	۵,۰۵۷	۱.۹۱ %	۶۱۰	۰.۲۳ %	۲۰,۹۵۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۴	۷۸.۲۲ %	۳۰,۳۹۸	۱۱.۶۲ %	۵,۰۴۸	۱.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۷۴ %	۱۹,۵۸۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۰۵,۵۲۴	۷۸.۹۸ %	۲۸,۸۲۸	۱۱.۰۸ %	۵,۰۴۰	۱.۹۴ %	۲,۱۴۴	۰.۸۲ %	۱۸,۶۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...468 »