ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۸,۴۷۰	۸۱.۸۹ %	۳۰,۲۲۰	۱۰.۳۸ %	۵,۲۰۱	۱.۷۹ %	۴,۰۱۴	۱.۳۸ %	۱۳,۳۱۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۲ %	۳۰,۲۱۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۹۲	۱.۸۱ %	۵,۲۷۹	۱.۸۴ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۳ %	۳۰,۱۹۹	۱۰.۵ %	۵,۱۸۴	۱.۸ %	۵,۲۶۱	۱.۸۳ %	۱۳,۳۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۴ %	۳۰,۳۵۸	۱۰.۵۶ %	۵,۱۷۵	۱.۸ %	۵,۰۸۹	۱.۷۷ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۵	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۴۷	۱۰.۷۵ %	۵,۱۶۷	۱.۸۳ %	۵,۴۹۲	۱.۹۵ %	۱۳,۳۰۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۹۵۳	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۹۴ %	۵,۱۵۸	۱.۸۶ %	۳,۲۰۲	۱.۱۵ %	۱۴,۶۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۵۹۰	۸۰.۱۶ %	۳۰,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۵,۱۵۰	۱.۸۹ %	۳,۹۹۰	۱.۴۶ %	۱۴,۶۳۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۹۹۵	۷۹.۹ %	۳۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۵,۱۴۱	۱.۸۸ %	۵,۰۰۴	۱.۸۳ %	۱۴,۶۲۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۸ %	۳۰,۵۰۶	۱۱.۲۱ %	۵,۱۳۳	۱.۸۹ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۹ %	۳۰,۴۹۵	۱۱.۲ %	۵,۱۲۵	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۰۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...468 »