ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۷۱	۸.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۵۳	۸.۴۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۸۱,۵۳۵	۸۵.۶۵ %	۲۸,۱۳۵	۸.۵۶ %	۴,۹۹۷	۱.۵۲ %	۴,۸۹۳	۱.۴۹ %	۹,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶ %	۲۸,۱۱۷	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶۱ %	۲۸,۰۹۹	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶۱ %	۲۸,۵۲۳	۸.۶۲ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۳,۸۱۲	۱.۱۵ %	۱۰,۲۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۸۲,۵۴۳	۸۵.۳۹ %	۲۸,۵۰۴	۸.۶۱ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۵۸۷	۱.۳۹ %	۱۰,۲۵۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۸۴,۸۱۴	۸۵.۸۱ %	۲۸,۴۸۶	۸.۵۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۹۹۰	۱.۵ %	۸,۶۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۸۰,۵۲۷	۸۵.۷۳ %	۲۸,۴۶۸	۸.۷ %	۴,۹۹۷	۱.۵۳ %	۴,۳۲۰	۱.۳۲ %	۸,۸۹۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۷۵,۰۱۷	۸۵.۷۸ %	۲۸,۴۵۰	۸.۸۷ %	۴,۹۹۷	۱.۵۶ %	۳,۲۵۶	۱.۰۲ %	۸,۸۹۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...468 »