ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۳ %	۴,۲۵۱	۱.۷۷ %	۶,۰۲۵	۲.۵۱ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۹۰۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۳ %	۴,۲۴۹	۱.۷۷ %	۶,۰۲۲	۲.۵ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۸۹۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۴ %	۴,۲۴۶	۱.۷۷ %	۶,۰۱۹	۲.۵ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۸۸۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۶۸۷	۸۵.۹۵ %	۴,۲۴۴	۱.۷۶ %	۲,۰۱۶	۰.۸۳ %	۲۶۸	۰.۱۱ %	۲۷,۴۲۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۴۴	۸۸.۲۳ %	۴,۲۴۲	۱.۷۶ %	۲,۰۴۹	۰.۸۵ %	۲,۱۱۹	۰.۸۸ %	۱۹,۹۸۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۰	۸۷.۴۶ %	۸,۸۹۰	۳.۶۹ %	۲,۰۴۱	۰.۸۵ %	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۱۶,۵۴۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۴	۸۷.۶۸ %	۸,۸۸۵	۳.۶۲ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۲,۷۳۴	۱.۱۲ %	۱۶,۵۳۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۸۰	۳.۷۷ %	۲,۰۳۹	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۷۶	۳.۷۷ %	۲,۰۳۸	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۷ %	۸,۸۷۱	۳.۷۷ %	۲,۰۳۷	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۵۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...468 »