ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۹۸,۴۲۱	۸۶.۷۴ %	۵,۸۴۱	۲.۵۵ %	۱,۰۱۳	۰.۴۴ %	۳,۴۷۱	۱.۵۲ %	۲۰,۰۱۲	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۹۹,۴۱۰	۸۷.۰۴ %	۵,۸۳۸	۲.۵۵ %	۱,۰۱۲	۰.۴۴ %	۸۱	۰.۰۴ %	۲۲,۷۵۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۷ %	۵,۸۳۵	۲.۵۶ %	۱,۰۱۲	۰.۴۴ %	۸۱	۰.۰۴ %	۲۱,۴۲۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۷ %	۵,۸۳۲	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۲۵	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۸ %	۵,۸۲۹	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۱۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۲	۸۸.۹۱ %	۵,۸۲۶	۲.۵۴ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۲۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۳۶۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۲	۹۰ %	۵,۸۲۳	۲.۵۱ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۱,۳۷۰	۰.۵۹ %	۱۵,۰۰۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۵۳	۸۹.۸۶ %	۵,۸۲۰	۲.۵۱ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۱,۷۳۰	۰.۷۵ %	۱۴,۹۹۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۲	۸۹.۶۲ %	۵,۸۱۷	۲.۴۸ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۲,۵۱۸	۱.۰۷ %	۱۴,۹۸۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۸ %	۵,۸۱۳	۲.۵۲ %	۱,۰۰۸	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۷۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...468 »