ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۹ %	۵,۸۱۰	۲.۵۲ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۵ %	۶,۰۶۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۵۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۹	۸۹.۵۳ %	۶,۰۵۷	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۳۱	۰.۹۶ %	۱۴,۹۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۰۶,۵۸۲	۸۹.۵۱ %	۶,۰۵۴	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۳۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۰۶,۲۱۳	۸۹.۴۹ %	۶,۰۵۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۱,۰۷۸	۰.۴۷ %	۱۶,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۲ %	۶,۰۴۷	۲.۶۴ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۲۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۲ %	۶,۰۴۴	۲.۶۴ %	۱,۰۰۴	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۱۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۳ %	۶,۰۴۰	۲.۶۴ %	۱,۰۰۴	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۰۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۳ %	۶,۰۳۷	۲.۶۴ %	۱,۰۰۳	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۸۹۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۰۲,۵۵۷	۸۸.۳۶ %	۷,۱۰۱	۳.۱ %	۲,۰۰۶	۰.۸۸ %	۲,۱۵۳	۰.۹۴ %	۱۵,۴۲۲	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...468 »