ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۹ %	۴,۹۹۸	۲.۸۵ %	۱۳,۳۱۶	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۳۶۳	۸۱.۴۳ %	۵,۲۵۸	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۹	۷.۶۷ %	۱,۷۶۸	۱.۰۲ %	۶,۲۴۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۶	۸۱.۹۵ %	۵,۲۵۵	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۲	۷.۶۶ %	۵۹	۰.۰۳ %	۷,۰۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۶۸ %	۷,۹۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۱ %	۵,۲۴۷	۳.۵۳ %	۱۳,۲۹۰	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۲ %	۵,۲۴۵	۳.۵۳ %	۱۳,۲۸۳	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۴۰,۶۱۹	۹۵.۱۶ %	۵,۲۴۲	۳.۵۵ %	۱۳,۲۷۵	۸.۹۸ %	۱,۳۲۴	۰.۹ %	۷,۹۸۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۴۰,۴۹۳	۹۳.۱۲ %	۶,۱۸۲	۴.۱ %	۱۴,۳۷۴	۹.۵۳ %	۱,۳۲۴	۰.۸۸ %	۷,۹۸۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۳	۹۳.۲۳ %	۶,۱۷۹	۴.۱۲ %	۱۴,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲۶۱	۰.۱۷ %	۹,۰۵۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۹۱.۱۳ %	۶,۱۷۶	۴.۱۴ %	۱۴,۳۵۹	۹.۶۱ %	۲,۱۲۹	۱.۴۳ %	۹,۰۵۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...468 »