ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۹	۱۰۴.۸۶ %	۶,۱۲۱	۴.۱۸ %	۳,۷۶۰	۲.۵۷ %	۶,۸۵۴	۴.۶۸ %	۸,۷۹۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۵۱,۵۵۷	۱۰۵.۲۷ %	۱,۹۷۱	۱.۳۷ %	۳,۷۵۶	۲.۶۱ %	۵,۱۹۹	۳.۶۱ %	۱۲,۰۵۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۱	۱۰۷.۳۴ %	۱,۹۷۰	۱.۳۷ %	۳,۷۵۴	۲.۶۱ %	۳,۱۷۵	۲.۲۱ %	۱۴,۴۴۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۷	۱۱۱.۱۹ %	۱,۹۶۹	۱.۳۸ %	۳,۷۵۲	۲.۶۲ %	۲,۸۸۵	۲.۰۱ %	۱۲,۹۶۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۲ %	۱,۹۶۸	۱.۳۹ %	۳,۷۵۰	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۷	۱.۳۹ %	۳,۷۴۸	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۶	۱.۳۹ %	۳,۷۴۶	۲.۶۴ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶۵,۸۷۴	۱۱۷.۲۲ %	۱,۹۶۵	۱.۳۹ %	۳,۷۴۴	۲.۶۵ %	۲,۴۵۰	۱.۷۳ %	۹,۷۲۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۱۷۳	۱۱۸.۳۴ %	۱,۹۶۴	۱.۳۹ %	۳,۷۴۲	۲.۶۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۵ %	۹,۵۶۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۲۸۱	۱۱۸.۳۹ %	۱,۹۶۳	۱.۳۹ %	۳,۷۴۰	۲.۶۵ %	۲,۲۴۰	۱.۵۹ %	۹,۵۸۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...468 »