ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲۰,۹۵۱	۱۰۰.۶۲ %	۱۵,۴۴۸	۱۲.۸۵ %	۳,۰۵۵	۲.۵۴ %	۱,۹۵۲	۱.۶۲ %	۵,۶۵۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۸۰۶	۹۹.۰۳ %	۱۵,۴۴۰	۱۲.۸۷ %	۳,۰۵۳	۲.۵۵ %	۲,۴۷۳	۲.۰۶ %	۵,۶۵۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۴	۹۷.۲۴ %	۱۵,۴۳۲	۱۲.۸۹ %	۳,۰۵۲	۲.۵۵ %	۲,۴۳۸	۲.۰۴ %	۵,۶۵۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲ %	۱۵,۴۲۴	۱۲.۶۴ %	۳,۰۵۰	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۱ %	۱۵,۴۱۶	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۸	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۲ %	۱۵,۴۰۸	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۶	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۵	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۴ %	۱۵,۳۹۱	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۳	۲.۴۹ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۳	۹۴.۳۴ %	۱۵,۳۸۳	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۵,۰۲۶	۴.۲۵ %	۵,۷۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۱۱,۲۸۸	۹۴.۰۸ %	۱۵,۳۷۴	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۲,۳۸۸	۲.۰۲ %	۸,۵۱۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...468 »