ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۱۲,۶۲۶	۹۵.۰۶ %	۱۵,۳۶۶	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۶۲۰	۲.۲۱ %	۸,۲۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۳۹۵	۹۵.۶۶ %	۱۵,۳۵۸	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۰۶	۲.۳۷ %	۸,۳۴۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۷ %	۱۵,۳۵۰	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۸ %	۱۵,۳۴۲	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۹ %	۱۵,۳۸۴	۱۳ %	۷	۰.۰۱ %	۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۲	۹۴.۹ %	۱۵,۳۷۶	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۲۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۴	۹۳.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۳۴۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۶	۹۳.۶۱ %	۱۵,۳۵۹	۱۲.۸۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۶۷	۱.۵۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۱۵	۹۵.۱ %	۱۴,۳۲۳	۱۲.۰۵ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۴۱۳	۲.۰۳ %	۹,۴۵۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۸ %	۱۴,۳۱۶	۱۱.۹۱ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...468 »