ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۲	۸۶.۸۲ %	۱۶,۳۱۶	۷.۰۴ %	۲	۰ %	۲۲,۷۸۲	۹.۸۲ %	۶,۳۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۸ %	۱۶,۳۲۳	۷.۰۷ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۱۵	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۰۶	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۴	۸۷.۶۹ %	۶,۲۵۷	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۲۰,۴۱۴	۸.۸۳ %	۱۹,۴۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۵	۸۷.۷۸ %	۶,۲۵۳	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۱۶,۶۹۸	۷.۲۲ %	۲۳,۲۲۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۹	۸۸.۴ %	۶,۲۵۰	۲.۷ %	۲	۰ %	۱۷,۵۶۴	۷.۵۸ %	۲۲,۱۸۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۶,۵۲۲	۹۵.۳۵ %	۶,۲۵۰	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۶,۱۵۱	۷.۱۱ %	۱۱,۶۴۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۳	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۰	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...468 »