ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۰	۸۸.۷۴ %	۱۸,۱۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶	۵.۹ %	۸,۱۵۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۱	۹۱.۷ %	۱۶,۱۱۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۶.۱۸ %	۴,۸۶۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۴۵	۹۱.۳۵ %	۱۶,۱۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۲	۵.۹۵ %	۴,۹۵۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۹	۹۱.۳ %	۱۶,۱۱۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۵.۶۸ %	۵,۴۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۱۰۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۰۹۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۴ %	۱۶,۰۸۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۵	۸۸.۹ %	۱۶,۳۵۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱	۸.۶۱ %	۴,۹۵۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۲۸۲	۸۷.۲۶ %	۱۶,۳۳۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۴	۱۰.۳۳ %	۴,۹۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۴	۸۶.۶ %	۱۶,۳۲۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۴	۹.۷۶ %	۶,۳۵۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...468 »