ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۵۱,۶۲۴	۷۴.۱۸ %	۲۷,۹۶۱	۱۳.۶۸ %	۴	۰ %	۱۰,۳۳۱	۵.۰۵ %	۵,۳۳۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۵۲,۵۰۷	۷۳.۸۴ %	۲۷,۹۶۸	۱۳.۵۴ %	۴	۰ %	۹,۲۵۷	۴.۴۸ %	۱۰,۸۳۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۹	۷۲.۶۹ %	۲۷,۹۵۲	۱۳.۴۳ %	۴	۰ %	۶,۵۶۳	۳.۱۵ %	۱۴,۵۵۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۹	۷۲.۶۹ %	۲۷,۹۳۷	۱۳.۴۳ %	۳	۰ %	۶,۵۶۳	۳.۱۵ %	۱۴,۵۵۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۹	۷۲.۷ %	۲۷,۹۲۲	۱۳.۴۲ %	۳	۰ %	۶,۵۶۳	۳.۱۵ %	۱۴,۵۵۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۵۸,۵۷۱	۷۴.۵۶ %	۲۷,۸۸۷	۱۳.۱۱ %	۳	۰ %	۲,۰۹۴	۰.۹۸ %	۱۷,۹۷۱	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۰۹۷	۷۵.۹۷ %	۲۷,۸۶۶	۱۲.۹ %	۳	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۷۹ %	۱۸,۹۲۰	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۸	۷۸.۴۹ %	۲۷,۸۴۹	۱۲.۸۹ %	۳	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۷۹ %	۱۴,۸۳۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۸۱,۰۵۴	۸۳.۵۳ %	۲۷,۸۳۸	۱۲.۸۴ %	۳	۰ %	۲,۲۱۱	۱.۰۲ %	۶,۶۵۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۴	۸۶.۱ %	۲۷,۸۳۳	۱۲.۷۶ %	۳	۰ %	۳,۶۵۴	۱.۶۸ %	۲,۸۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...468 »