ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۶۲۸	۶۵.۶۱ %	۲۵,۳۲۱	۱۲.۳۴ %	۹	۰ %	۲۰,۴۵۵	۹.۹۷ %	۱۷,۸۱۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۲ %	۳۵,۳۹۵	۱۷.۲۵ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۳ %	۳۵,۳۷۶	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۴ %	۳۵,۳۵۷	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۹۱۱	۶۷.۴۶ %	۴۲,۱۶۱	۲۰.۴۷ %	۹	۰ %	۶۰۸	۰.۳ %	۱۷,۵۲۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۴۴,۵۶۳	۶۹.۲۳ %	۴۳,۱۴۸	۲۰.۶۶ %	۹	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵ %	۱۲,۷۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۶	۷۱.۳۸ %	۴۳,۵۸۲	۲۰.۸۲ %	۹	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۵ %	۹,۶۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۷۲.۲۶ %	۴۳,۵۵۷	۲۰.۹۴ %	۸	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۹۵ %	۹,۰۱۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۱ %	۴۳,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۲ %	۴۳,۵۱۵	۲۰.۹۲ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...468 »