ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱۰۵,۴۷۳	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۴۱ %	۱۷,۴۳۴	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱۰۵,۴۷۳	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۴۱ %	۱۷,۴۳۴	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱۰۵,۴۷۳	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۴۱ %	۱۷,۴۳۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱۰۸,۳۳۹	۷۵.۴۵ %	۱,۲۲۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۱.۴۴ %	۱۵,۱۷۸	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱۰۹,۴۲۲	۷۶.۰۵ %	۲,۰۵۲	۱.۴۳ %	۱	۰ %	۵۴	۰.۰۴ %	۱۶,۶۷۰	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۱۱,۳۱۰	۷۶.۹۶ %	۲,۰۵۰	۱.۴۲ %	۱	۰ %	۶۸	۰.۰۵ %	۱۶,۱۸۱	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۱۳,۶۶۲	۷۷.۶ %	۲,۰۴۹	۱.۴ %	۱	۰ %	۳۳۵	۰.۲۳ %	۱۶,۲۷۶	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۶	۸۰.۰۶ %	۲,۰۴۸	۱.۳۹ %	۱	۰ %	۳۶۰	۰.۲۴ %	۱۴,۱۵۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۶	۸۰.۰۶ %	۲,۰۴۷	۱.۳۹ %	۱	۰ %	۳۶۰	۰.۲۴ %	۱۴,۱۵۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۶	۸۰.۰۷ %	۲,۰۴۶	۱.۳۹ %	۱	۰ %	۳۶۰	۰.۲۴ %	۱۴,۱۵۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...468 »