ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۹,۹۷۶	۹۹.۵۹ %	۶,۰۸۶	۲.۷۶ %	۱	۰ %	۳,۶۶۰	۱.۶۶ %	۷,۹۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۹,۰۰۹	۹۹.۱ %	۶,۰۸۳	۲.۷۵ %	۱	۰ %	۲,۴۶۰	۱.۱۱ %	۱۰,۰۲۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۳	۱۰۰.۲۷ %	۶,۰۸۰	۲.۷۴ %	۱	۰ %	۱,۹۷۳	۰.۸۹ %	۱۰,۳۱۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۲۱,۹۳۲	۹۹.۹۹ %	۶,۰۷۶	۲.۷۴ %	۱	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۶۹ %	۱۰,۷۱۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۷ %	۶,۰۷۳	۲.۶۹ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۸ %	۶,۰۷۰	۲.۶۹ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۷۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۹	۹۸.۳۸ %	۶,۰۶۷	۲.۶۸ %	۱	۰ %	۸,۰۵۷	۳.۵۷ %	۷,۶۶۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۹	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸	۳.۹۱ %	۹,۷۱۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۳۸	۱۰۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۳۹ %	۱۰,۰۰۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۷	۱۰۰.۶۸ %	۹,۱۲۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۸,۱۱۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...468 »