ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۱۶,۰۲۸	۸۸.۷۶ %	۲۲,۱۶۰	۹.۱ %	۱	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۵ %	۱۳,۵۷۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۱۵,۸۶۲	۸۸.۵۳ %	۲۲,۱۴۸	۹.۰۸ %	۱	۰ %	۳,۴۶۴	۱.۴۲ %	۱۳,۵۷۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۱۶,۹۵۶	۸۸.۸۹ %	۲۲,۱۳۵	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۳,۹۸۳	۱.۶۳ %	۱۲,۱۵۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۷۷۳	۸۸.۴۲ %	۲۲,۱۲۳	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۴,۲۴۷	۱.۷۴ %	۱۲,۱۷۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۱۲,۹۵۹	۸۷.۰۳ %	۲۲,۷۰۲	۹.۲۸ %	۱	۰ %	۶,۳۸۳	۲.۶۱ %	۱۲,۱۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۵	۸۶.۴۹ %	۲۲,۶۹۰	۹.۲۴ %	۱	۰ %	۷,۱۹۹	۲.۹۳ %	۱۲,۱۷۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۵	۸۶.۵ %	۲۲,۶۷۸	۹.۲۴ %	۱	۰ %	۷,۱۹۹	۲.۹۳ %	۱۲,۱۷۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۵	۸۶.۵۷ %	۲۲,۶۶۵	۹.۲۴ %	۱	۰ %	۷,۱۹۹	۲.۹۴ %	۱۱,۹۸۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۳	۸۵.۷۳ %	۱۷,۶۵۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۹	۶.۱۲ %	۱۱,۹۸۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۵.۸۲ %	۱۷,۶۶۹	۷.۴۱ %	۱	۰ %	۱۶,۶۷۴	۶.۹۹ %	۱۱,۹۸۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...468 »