ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۹۹۷	۵۹.۳۲ %	۵۱۰,۵۸۴	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴۴,۵۸۶	۱۲.۹۵ %	۱۲,۸۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۹۷۶	۵۷.۳۸ %	۵۰۹,۹۱۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۴,۹۶۷	۱۴.۶۹ %	۱۲,۸۳۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۹۸۸,۴۳۶	۵۵.۳۷ %	۵۰۹,۶۵۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۲۴	۱۵.۳۶ %	۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۸۶۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۲ %	۱۲,۱۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۷۹۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۳ %	۱۲,۱۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۹۶ %	۵۰۷,۸۰۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۲۷	۱۵.۸۲ %	۱۲,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۹۶,۸۲۵	۵۳.۰۳ %	۵۰۸,۱۷۳	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۲۷	۱۶.۲ %	۱۲,۱۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۹۰۲,۰۹۰	۵۲.۶۳ %	۵۰۷,۷۶۸	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۹۶۷	۱۷.۰۳ %	۱۲,۱۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۹۰۲,۸۱۴	۵۲.۵۷ %	۴۸۵,۹۲۸	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۶,۰۳۰	۱۸.۴ %	۱۲,۷۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۷۷,۵۳۱	۵۰.۱ %	۴۸۶,۶۹۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۷۷	۲۱.۳۹ %	۱۲,۶۹۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...468 »