ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۹۲۹,۳۶۶	۴۰.۱۳ %	۴۹۰,۱۱۵	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۸۷۹,۷۶۶	۳۷.۹۹ %	۱۶,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۹۴۵,۹۵۸	۴۰.۵۳ %	۴۹۰,۰۹۷	۲۱ %	۰	۰ %	۸۴۲,۰۸۳	۳۶.۰۸ %	۵۶,۰۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۹۴۱,۴۹۱	۴۰.۴۷ %	۴۸۹,۹۱۶	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳۸,۶۹۴	۳۶.۰۶ %	۵۶,۰۲۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۹۱۹,۷۳۷	۳۷.۸۴ %	۴۸۹,۷۴۰	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۹۶۵,۴۱۵	۳۹.۷۱ %	۵۶,۰۱۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۹۸۹,۴۲۲	۳۹.۷۶ %	۴۸۹,۸۳۷	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۰۷,۳۳۰	۳۶.۴۶ %	۱۰۱,۸۴۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۱ %	۴۸۹,۴۲۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۳۶	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۲ %	۴۸۹,۳۴۴	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۲۸	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۹ %	۴۸۹,۲۶۷	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۰۵,۳۶۸	۲۳.۵۷ %	۴۴۸,۸۲۰	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۰	۴۴.۱۵ %	۵۱۹,۷۱۰	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۳۹	۲۱.۰۵ %	۳۶۲,۷۸۱	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۰۹۰	۵۱.۱۹ %	۵۲۰,۰۰۳	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۲۶	۲۰.۸۲ %	۱۹۹,۳۶۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...468 »