ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۴۳۱	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۷ %	۵۲۳,۳۵۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۹۱۶	۳۱.۴ %	۱۴,۸۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۸۹ %	۵۲۳,۲۷۲	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۷۷,۰۱۱	۳۱.۳۸ %	۱۴,۸۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۴۲	۴۶.۹۱ %	۵۲۳,۱۹۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۶,۰۷۹	۳۱.۳۶ %	۱۴,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۰۵۱	۴۶.۳۱ %	۵۲۲,۷۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۳۱.۷۹ %	۱۴,۸۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۳۴	۴۶.۴۳ %	۵۲۲,۷۹۳	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶۵,۲۶۷	۳۱.۴۶ %	۱۴,۷۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۹۵۷	۴۶.۷۵ %	۵۲۰,۱۶۶	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷۶۰,۸۶۸	۳۱.۲۹ %	۱۳,۹۷۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۵.۹۶ %	۵۱۹,۴۴۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۴۲	۳۱.۷۹ %	۱۳,۹۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۵.۹۶ %	۵۱۹,۳۶۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۴۲	۳۱.۷۹ %	۱۳,۹۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۶۵۸	۴۶.۰۷ %	۵۱۹,۲۸۸	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵۶,۳۴۲	۳۱.۶۳ %	۱۳,۹۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...468 »