ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۱۵۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۶۱	۱۴.۰۶ %	۲۷,۱۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۶۶	۶۱.۷۱ %	۶۷۳,۰۷۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۰۰	۱۴.۰۳ %	۲۵,۶۱۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۲۸۹	۶۱.۶۷ %	۶۷۳,۲۴۷	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۲۷۵	۱۴.۲ %	۲۵,۶۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۵۳,۶۴۳	۶۱.۱۴ %	۶۷۱,۹۰۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۴۶	۱۴.۶۲ %	۲۳,۶۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۰۴۸	۵۹.۴۱ %	۶۷۲,۹۰۹	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۴۵۵,۸۴۳	۱۶.۰۵ %	۲۳,۶۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۹۵۹	۵۵.۴۱ %	۶۷۳,۴۳۰	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۹۵	۲۱.۳۶ %	۲۰,۸۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۱ %	۵۲۲,۶۰۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۲ %	۵۲۲,۵۲۵	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۲۱ %	۵۲۲,۴۴۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۹,۳۱۴	۲۲.۴۳ %	۲۰,۸۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۶۲۰	۵۷.۳۱ %	۵۲۲,۵۹۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۴۰,۸۲۴	۲۳.۱۲ %	۱۹,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...468 »