ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۹۲۴	۵۱.۲۴ %	۷۷۹,۲۸۴	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۶۹۳	۱۴.۳۲ %	۲۰۱,۱۱۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۴۴۲	۵۳.۳۹ %	۷۸۴,۳۹۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۳۲	۱۳.۳۱ %	۱۶۳,۶۰۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۱۲۶	۵۵.۹ %	۷۸۴,۰۹۳	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۵۲	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۲۴۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۷۲۳	۵۷.۸۱ %	۷۸۴,۰۰۳	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۶۸	۱۳.۰۸ %	۷۱,۳۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۵ %	۷۷۹,۳۴۲	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۸۵	۱۲.۸۹ %	۳۳,۲۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۷ %	۷۷۹,۱۹۱	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۲۵	۱۲.۸۷ %	۳۳,۲۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۹ %	۷۷۹,۳۵۱	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۴۳	۱۲.۸۳ %	۳۳,۱۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۳۶۸	۵۵.۹۴ %	۷۷۷,۶۶۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۵۹۷	۱۸.۶۹ %	۳۳,۱۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۳۰	۵۹.۵۳ %	۵۸۴,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۸۰۲	۲۰.۶۵ %	۳۳,۱۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۸۶۵	۵۹.۶ %	۵۸۳,۸۶۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۰۳	۲۰.۶۴ %	۳۳,۱۴۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...468 »