ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۴۱۰	۳۸.۶۶ %	۱,۰۷۹,۴۲۹	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۳۴	۲۷.۴۳ %	۳۱,۸۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۴۱۰	۳۸.۷ %	۱,۰۷۹,۱۵۹	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۹۴,۵۴۶	۲۷.۳۲ %	۳۳,۵۶۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۹۷۷	۴۴.۷۱ %	۱,۰۷۹,۳۶۵	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۵۱	۱۴.۵۹ %	۳۳,۷۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۱۵۹	۴۳.۴ %	۱,۰۷۸,۸۴۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۶,۵۹۶	۱۵.۴۱ %	۳۴,۷۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۵۳۷	۴۲.۶۷ %	۱,۰۷۸,۰۶۷	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۱	۱۵.۷ %	۳۴,۷۶۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۶۰	۴۱.۸۷ %	۱,۰۷۷,۷۶۶	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۰۸	۱۵.۹۲ %	۴۰,۴۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۷,۰۶۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۱ %	۴۱,۹۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۶,۷۹۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۲ %	۴۱,۸۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۵ %	۱,۰۷۶,۵۲۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۷۵	۱۵.۵ %	۴۱,۸۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۳۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۷۶,۰۵۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۲۸	۱۵.۷۱ %	۳۹,۹۷۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...468 »