ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۶۴	۴۵.۳۶ %	۹۷۸,۹۴۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۴۷	۱۵.۵۳ %	۲۱,۳۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۲۷	۴۵.۶ %	۹۸۱,۰۰۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۰۴	۱۶.۰۴ %	۲۱,۳۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۵۱۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۷۳	۱۷.۳۶ %	۲۱,۳۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۲۷۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۳۷۸	۱۷.۳۵ %	۲۱,۳۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۴,۰۵۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۳,۸۱۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۴ %	۹۹۳,۵۷۳	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۳۹	۱۷.۲۳ %	۲۱,۲۶۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۰۳۶	۴۵.۲ %	۹۹۴,۲۸۷	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۰۴	۱۸.۵۱ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۴۵۶	۴۵.۴۹ %	۹۹۴,۳۷۹	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۲۴	۱۸.۶۸ %	۲۱,۲۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۰۶۷	۴۶.۰۴ %	۹۹۴,۲۲۵	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۵۹۳	۱۸.۸۸ %	۲۱,۳۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...468 »