ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۱۷۱	۵۵.۹۸ %	۹۷۸,۹۰۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۰.۲۴ %	۲۷,۷۷۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۸۹۴	۵۴.۴۱ %	۱,۰۱۲,۳۱۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۱	۱.۴ %	۲۱,۵۳۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۵۷۲	۵۳.۶۳ %	۱,۰۱۱,۶۲۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵	۱.۵۳ %	۲۱,۵۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۴ %	۱,۰۰۵,۰۳۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۷۸۸	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۵۴۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۸۱	۴.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۸۹	۴۹.۸۸ %	۱,۰۰۴,۳۴۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲۱,۴۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۲۷	۴۸.۴۱ %	۱,۰۰۱,۲۴۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۷	۹.۲۶ %	۲۱,۴۷۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۴۷۸	۴۸.۰۵ %	۱,۰۰۰,۹۶۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۹۵	۱۰.۴۱ %	۲۱,۴۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۹۵	۴۸.۶۷ %	۹۹۷,۲۶۰	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۱	۱۰.۳۲ %	۲۱,۴۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...468 »