ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۶ %	۹۹۶,۱۸۱	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۱۹ %	۲۱,۴۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۷ %	۹۹۵,۸۶۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۲ %	۲۱,۴۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۳ %	۹۹۵,۵۵۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۱۲	۱۰.۱۵ %	۲۱,۴۲۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۰۹ %	۹۹۴,۶۲۵	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۶	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۱ %	۹۹۴,۳۱۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۱	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۲۹۶	۴۸.۰۶ %	۹۸۹,۱۳۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۶۹	۱۱.۶۸ %	۲۱,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۴۹	۴۷.۴۶ %	۹۸۳,۳۹۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۰۷	۱۲.۸۹ %	۲۱,۳۷۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۹۴۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۶۳۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۷ %	۹۷۹,۳۲۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۰۱	۱۴.۰۵ %	۲۱,۳۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...468 »