ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۷ %	۹۸۱,۵۵۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۲	۸.۳۶ %	۵۲,۸۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۹۷۹,۰۸۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۵۶	۷.۲۸ %	۸۰,۶۵۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۵۹۹	۵۲.۷۸ %	۹۷۸,۵۶۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۹۶	۶.۸۳ %	۴۷,۳۹۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۸۲۲	۵۳.۶۸ %	۹۷۸,۳۹۳	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۴	۵.۹۸ %	۳۶,۵۳۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۷۴۲	۵۴.۷۶ %	۹۷۷,۶۸۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۷	۴.۵۴ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۸۰,۲۴۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۷۹,۹۹۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۸ %	۹۷۹,۷۵۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۹	۳.۷۶ %	۲۱,۶۰۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۴۰	۵۵.۱۸ %	۹۷۹,۱۲۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۱	۲.۹۸ %	۲۱,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...468 »