ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۶ %	۱,۱۶۳,۱۵۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۴,۲۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۰۲۸	۴۱.۶ %	۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۴۷	۱۵.۸۹ %	۲۴,۷۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۱۶۲	۳۸.۶۶ %	۱,۱۶۳,۱۸۷	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۲۰.۶۳ %	۲۴,۷۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۱۰	۳۶.۹۱ %	۱,۱۶۲,۸۷۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۱۴	۲۴.۴۲ %	۲۴,۶۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۳۸	۳۵.۲۵ %	۱,۱۶۲,۷۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۸۴۳	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۹۴۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۷۰۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۸۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۶ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۳,۲۵۸	۲۸.۵۱ %	۲۴,۹۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۶	۳۲.۷۳ %	۱,۱۶۰,۸۸۷	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۵۰۸	۳۱.۶۶ %	۲۸,۹۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۵۰	۳۴.۳۹ %	۱,۰۱۷,۱۳۴	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۵۵	۳۲.۸۵ %	۳۲,۸۸۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...468 »