صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۱۷۶,۰۰۵ ۴۴.۳۵ % ۷۷۶,۶۹۷ ۲۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۸۷,۰۳۸ ۱۸.۳۷ % ۲۱۲,۰۱۷ ۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۱۷۶,۰۰۵ ۴۴.۳۵ % ۷۷۶,۵۴۵ ۲۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۸۷,۰۳۸ ۱۸.۳۷ % ۲۱۲,۰۰۵ ۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۷۶,۰۰۵ ۴۴.۳۶ % ۷۷۶,۳۹۳ ۲۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۸۶,۳۷۸ ۱۸.۳۵ % ۲۱۱,۹۹۲ ۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۲۲۸,۶۸۳ ۴۷.۷ % ۷۷۵,۹۱۴ ۳۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۸۹,۴۳۱ ۱۹ % ۸۱,۸۷۴ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۲۴۲,۵۴۸ ۴۷ % ۷۸۰,۵۷۹ ۲۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۷۲۳ ۲۲.۱۲ % ۳۶,۰۶۷ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۳۱۴,۸۴۶ ۴۸.۳۲ % ۷۸۰,۲۳۵ ۲۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۹۰۲ ۲۱.۰۹ % ۵۲,۰۵۸ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۳۶۸,۹۶۳ ۴۹.۲ % ۷۷۹,۹۴۲ ۲۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۸۳,۸۲۵ ۲۰.۹۸ % ۴۹,۴۷۹ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۴۱۱,۳۴۰ ۵۰.۲۱ % ۷۸۰,۳۳۸ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۱۱۲ ۱۸.۱۱ % ۱۱۰,۱۹۵ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۴۱۱,۳۴۰ ۵۰.۲۱ % ۷۸۰,۱۸۷ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۱۱۲ ۱۸.۱۱ % ۱۱۰,۱۸۰ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۴۱۱,۳۴۰ ۵۰.۲۷ % ۷۸۰,۰۳۶ ۲۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۹۸۴ ۱۸.۰۲ % ۱۱۰,۱۶۵ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %