ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۷ %	۹۸۱,۵۵۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۲	۸.۳۶ %	۵۲,۸۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۹۷۹,۰۸۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۵۶	۷.۲۸ %	۸۰,۶۵۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۵۹۹	۵۲.۷۸ %	۹۷۸,۵۶۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۹۶	۶.۸۳ %	۴۷,۳۹۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۸۲۲	۵۳.۶۸ %	۹۷۸,۳۹۳	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۴	۵.۹۸ %	۳۶,۵۳۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۷۴۲	۵۴.۷۶ %	۹۷۷,۶۸۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۷	۴.۵۴ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۸۰,۲۴۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۷۹,۹۹۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۸ %	۹۷۹,۷۵۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۹	۳.۷۶ %	۲۱,۶۰۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۴۰	۵۵.۱۸ %	۹۷۹,۱۲۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۱	۲.۹۸ %	۲۱,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...497 »