ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴۴۱,۴۱۲	۵۰.۰۷ %	۳۸۲,۳۱۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۳۶,۶۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۴	۴۸.۵۹ %	۳۸۲,۱۵۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۱	۷.۸۵ %	۱۳,۵۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴۴۰,۹۶۹	۵۰.۳۶ %	۳۳۱,۵۶۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۲	۱۰.۰۷ %	۱۴,۸۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۶ %	۳۱۳,۳۵۸	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۲۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۱۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۹۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۱	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۶	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۴۳۸,۶۰۰	۵۰.۳۴ %	۲۶۹,۳۰۵	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۱	۱۷.۲۱ %	۱۳,۴۹۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۴۳۲,۱۶۵	۵۰.۲۶ %	۲۵۵,۹۲۶	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۴۷	۱۷.۲۸ %	۲۳,۲۱۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴۱۶,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۲۵۵,۷۶۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۹۸	۱۸.۵۵ %	۲۳,۱۰۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۴۱۰,۶۰۵	۴۸.۴۹ %	۲۴۶,۱۲۴	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۶۴	۱۹.۹۹ %	۲۰,۷۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...497 »