ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۴۷,۰۴۲	۵۳.۹۴ %	۲۶۹,۸۰۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۱	۱.۷۵ %	۱۵,۲۳۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۵۱,۰۶۴	۵۴.۵ %	۲۶۵,۲۳۷	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲.۲۱ %	۱۳,۶۳۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۵۸,۹۱۲	۵۵.۷۴ %	۲۶۰,۷۴۶	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۱.۴۲ %	۱۵,۰۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۵۸,۹۱۲	۵۵.۷۴ %	۲۶۰,۷۴۲	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۱.۴۲ %	۱۵,۰۵۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۵۸,۹۱۲	۵۵.۷۷ %	۲۶۰,۷۳۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۹۱۳	۱.۳۸ %	۱۵,۰۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۲	۵۶.۴۱ %	۲۶۰,۴۷۷	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۷۶۹	۰.۷۳ %	۱۸,۱۵۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۷۵,۴۳۱	۵۷.۰۳ %	۲۶۰,۲۷۹	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰	۰.۸۶ %	۱۶,۸۹۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۷۹,۶۳۴	۵۷.۶۷ %	۲۵۹,۸۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۰.۷۶ %	۱۳,۷۶۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۷۸,۰۷۹	۵۷.۷۵ %	۲۵۹,۰۰۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۶	۰.۱۱ %	۱۶,۸۶۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۶۵,۵۴۳	۵۵.۹ %	۲۷۱,۰۳۹	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۴۷	۰.۶ %	۱۳,۴۳۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...497 »