ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۰,۸۰۱	۹۴.۳۱ %	۶,۸۰۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۸۱ %	۴,۶۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۲	۹۴.۲۳ %	۶,۷۹۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۷۶ %	۵,۰۰۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۰	۹۴.۴۶ %	۶,۲۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۷۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۵۶۹	۹۴.۵ %	۶,۲۷۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۲ %	۶,۸۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۵۱۶	۹۴ %	۶,۲۷۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۱۹ %	۷,۶۵۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۲۷,۸۸۳	۹۲.۰۴ %	۷,۱۰۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۶	۳.۰۶ %	۵,۰۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...497 »