ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۰۶۴	۵۷.۸۷ %	۱,۳۹۷,۸۵۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۶۱,۰۰۸	۱.۷۲ %	۳۳,۶۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۳۸۱	۵۷.۹ %	۱,۳۹۸,۴۹۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۰	۱.۷۶ %	۳۳,۶۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۲۶	۵۷.۳۹ %	۱,۳۹۸,۲۵۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸	۱.۷۹ %	۳۳,۶۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۷۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۵۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۶۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۵۹	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۵۰	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۴۷	۱.۸۲ %	۳۱,۳۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۳۳,۸۲۴	۵۷.۴۲ %	۱,۳۹۷,۱۰۳	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۷۹,۷۴۱	۲.۲۵ %	۳۱,۳۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۳۴۱	۵۶.۸۸ %	۱,۳۹۹,۴۶۲	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۸۵۴	۲.۴۹ %	۳۳,۰۸۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۴۹۶	۵۶.۵۸ %	۱,۳۹۸,۵۸۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۳	۲.۷۸ %	۳۳,۰۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...497 »