ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۴,۰۸۹	۹۳.۴۵ %	۶,۶۹۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۳۶ %	۱۰,۷۷۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۶۴,۰۸۹	۹۳.۴۵ %	۶,۶۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۳۶ %	۱۰,۷۷۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۶۵,۲۳۶	۹۳.۷۸ %	۶,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۸ %	۱۰,۶۴۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۵	۹۳.۷۴ %	۶,۶۸۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۳ %	۱۱,۰۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۷۰,۷۲۰	۹۴.۰۸ %	۶,۹۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۹,۷۲۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۴ %	۷,۱۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۷۴,۹۹۷	۹۴.۵ %	۶,۹۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...497 »