ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۳۵,۰۱۲	۸۰.۲۱ %	۳۵,۴۴۲	۱۲.۱ %	۴,۹۹۷	۱.۷۱ %	۳,۸۴۰	۱.۳۱ %	۱۳,۷۰۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۳۵,۰۱۲	۸۰.۲۲ %	۳۵,۴۲۱	۱۲.۰۹ %	۴,۹۹۷	۱.۷۱ %	۳,۸۴۰	۱.۳۱ %	۱۳,۶۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۳۵,۰۱۲	۸۰.۲۲ %	۳۵,۷۴۴	۱۲.۲ %	۴,۹۹۷	۱.۷۱ %	۳,۴۸۰	۱.۱۹ %	۱۳,۷۱۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۳۱,۷۹۰	۷۹.۹۸ %	۳۵,۷۲۲	۱۲.۳۳ %	۴,۹۹۷	۱.۷۲ %	۳,۵۷۶	۱.۲۳ %	۱۳,۷۰۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۸	۷۹.۸۶ %	۳۵,۸۱۷	۱۲.۴۱ %	۴,۹۹۷	۱.۷۳ %	۳,۵۷۶	۱.۲۴ %	۱۳,۷۰۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۲۷,۶۱۵	۷۹.۵۵ %	۳۵,۶۷۸	۱۲.۴۷ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۴,۱۲۷	۱.۴۴ %	۱۳,۷۰۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۲۶,۲۹۱	۷۹.۲۶ %	۳۵,۶۵۶	۱۲.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۶۴۰	۱.۲۸ %	۱۴,۹۳۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۰	۷۸.۹۹ %	۳۵,۶۳۴	۱۲.۴۵ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۳۳۰	۱.۱۶ %	۱۶,۱۸۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۰	۷۸.۹۹ %	۳۵,۶۱۲	۱۲.۴۴ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۳۳۰	۱.۱۶ %	۱۶,۱۷۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۰	۷۹ %	۳۵,۷۶۸	۱۲.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۱۵۰	۱.۱ %	۱۶,۱۷۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...497 »