ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۶	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۴۷۴	۰.۲۵ %	۶,۰۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۷۹,۸۶۶	۹۲.۷۱ %	۲,۲۲۶	۱.۱۵ %	۱,۹۱۱	۰.۹۹ %	۲۸۷	۰.۱۵ %	۶,۰۹۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۹	۹۲.۶۳ %	۲,۲۲۵	۱.۱۵ %	۱,۹۱۰	۰.۹۹ %	۴۳۸	۰.۲۳ %	۶,۰۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۹	۹۰.۶۵ %	۲,۲۲۴	۱.۱۴ %	۳,۷۷۴	۱.۹۴ %	۲,۴۹۳	۱.۲۸ %	۶,۰۸۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۲	۱.۱۶ %	۴,۰۳۲	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۱	۱.۱۶ %	۴,۰۳۰	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۶ %	۲,۲۲۰	۱.۱۶ %	۴,۰۲۸	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۷۱,۴۱۵	۸۹.۰۵ %	۳,۲۴۱	۱.۶۸ %	۵,۶۲۶	۲.۹۲ %	۲,۵۰۹	۱.۳ %	۶,۰۷۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۶۷,۳۰۶	۸۷.۹۶ %	۳,۲۴۰	۱.۷ %	۵,۶۲۳	۲.۹۶ %	۴,۳۵۲	۲.۲۹ %	۶,۰۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶۳,۴۱۵	۸۷.۱۶ %	۳,۲۳۸	۱.۷۳ %	۵,۷۲۹	۳.۰۶ %	۲,۹۴۰	۱.۵۷ %	۸,۵۵۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...497 »