ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۶۲۸	۶۵.۶۱ %	۲۵,۳۲۱	۱۲.۳۴ %	۹	۰ %	۲۰,۴۵۵	۹.۹۷ %	۱۷,۸۱۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۲ %	۳۵,۳۹۵	۱۷.۲۵ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۳ %	۳۵,۳۷۶	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۴ %	۳۵,۳۵۷	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۹۱۱	۶۷.۴۶ %	۴۲,۱۶۱	۲۰.۴۷ %	۹	۰ %	۶۰۸	۰.۳ %	۱۷,۵۲۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۴۴,۵۶۳	۶۹.۲۳ %	۴۳,۱۴۸	۲۰.۶۶ %	۹	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵ %	۱۲,۷۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۶	۷۱.۳۸ %	۴۳,۵۸۲	۲۰.۸۲ %	۹	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۵ %	۹,۶۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۷۲.۲۶ %	۴۳,۵۵۷	۲۰.۹۴ %	۸	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۹۵ %	۹,۰۱۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۱ %	۴۳,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۲ %	۴۳,۵۱۵	۲۰.۹۲ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...497 »