ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۴۵	۷.۸۲ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۶ %	۳۸,۳۲۷	۷.۸۱ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۳	۹۲.۵۸ %	۳۳,۲۴۵	۶.۷۴ %	۱۰	۰ %	۱۹,۰۸۴	۳.۸۷ %	۳۸,۹۱۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۴۵۹,۷۸۶	۹۱.۸۳ %	۲۸,۲۲۴	۵.۶۴ %	۸	۰ %	۲۴,۰۳۹	۴.۸ %	۴۴,۷۳۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۴۶۷,۷۷۹	۹۲.۷۳ %	۲۸,۲۱۶	۵.۵۹ %	۸	۰ %	۲۲,۸۳۷	۴.۵۳ %	۴۲,۶۷۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۴۷۰,۷۸۳	۹۳.۵۴ %	۲۸,۱۹۹	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۱۶۴	۳.۲۱ %	۴۵,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۸۲	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۴	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۶۹	۵.۶ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۹ %	۲۸,۱۵۶	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۰	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۴۷۱,۷۶۸	۹۳.۶۶ %	۲۸,۱۴۵	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۴,۹۸۷	۲.۹۸ %	۳۷,۷۸۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...497 »