ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۲ %	۶۳,۹۶۹	۱۰.۳۷ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۵۳۰,۰۶۲	۸۴.۸۹ %	۶۴,۰۳۸	۱۰.۲۶ %	۲	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۲۱ %	۴۴,۹۴۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۵۲۹,۰۱۸	۸۴.۶۷ %	۶۳,۹۷۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۱۵ %	۳۶,۱۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۵۳۲,۱۷۶	۸۵.۶۸ %	۶۳,۹۹۳	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۲۱ %	۳۱,۹۶۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۵۲۵,۵۶۵	۸۴.۷۳ %	۶۳,۹۲۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۶۱ %	۲۹,۸۱۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۴۳۱	۸۳.۵۸ %	۶۴,۲۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۳,۴۳۴	۸۲.۴۱ %	۶۶,۵۵۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۱۶ %	۳۴,۴۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...497 »