ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۹۷۰	۵۷.۳۴ %	۱,۲۵۷,۵۱۲	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۸۷	۸.۹۵ %	۸۳,۷۷۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۷۸۱	۵۸.۲ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۳۸۷	۸.۷۹ %	۵۶,۶۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۴۵۸	۵۸.۶۶ %	۱,۳۲۲,۲۲۶	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۱۲	۶.۹۷ %	۵۱,۲۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۱۶۰	۵۸.۸۵ %	۱,۳۲۵,۷۸۵	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۸۴	۶.۶۳ %	۴۵,۸۳۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۴ %	۱,۳۲۴,۳۹۳	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۸۹	۶.۶۶ %	۴۵,۸۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۵ %	۱,۳۲۴,۲۷۴	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۴	۶.۶۵ %	۴۵,۷۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۱۵۶	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۹۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۰۳۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۶۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۸ %	۱,۳۲۳,۹۱۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۵۵	۶.۶۱ %	۴۵,۷۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۰۷,۵۵۷	۵۸.۷۳ %	۱,۳۲۰,۴۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۲۷	۶.۳۶ %	۵۱,۳۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...497 »