ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۶۹ %	۱,۳۹۵,۴۵۱	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۳	۰.۳۳ %	۳۱,۹۹۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷ %	۱,۳۹۵,۱۷۷	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۳	۰.۳۳ %	۳۱,۹۸۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۴ %	۱,۳۹۴,۹۰۳	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۵ %	۱,۳۹۴,۶۲۹	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۳۵۵	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۰۸۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۸۰۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۵۳۵	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۳,۲۶۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۲,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۸	۰.۲۵ %	۳۱,۷۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...497 »