ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۰۳,۱۶۳	۱۳.۸۹ %	۱,۶۴۲,۵۸۹	۴۵.۳۳ %	۱,۴۲۷,۲۵۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۰.۳ %	۳۹,۴۴۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۰۶,۳۸۱	۱۳.۹۵ %	۱,۶۵۴,۵۸۳	۴۵.۵۸ %	۱,۴۲۶,۱۲۷	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۳	۰.۳ %	۳۱,۹۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۶۷۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۱ %	۳۹,۳۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۲۶۱	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۹,۳۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۸ %	۱,۶۵۳,۴۴۳	۴۵.۶۲ %	۱,۴۲۵,۸۴۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۸,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۹۶,۶۶۴	۱۳.۷۶ %	۱,۶۵۱,۴۷۶	۴۵.۷۵ %	۱,۴۲۵,۶۸۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸	۰.۰۹ %	۳۲,۷۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۹۳,۰۶۷	۱۳.۶۳ %	۱,۶۵۴,۴۷۷	۴۵.۷۵ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۳ %	۴۷,۹۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۰۰,۴۴۸	۱۳.۷۲ %	۱,۶۷۱,۹۷۹	۴۵.۸۳ %	۱,۴۴۳,۲۳۳	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۲ %	۲۵,۴۹۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۰۷,۲۲۱	۱۳.۸۲ %	۱,۶۹۱,۴۴۸	۴۶.۰۸ %	۱,۴۴۰,۵۶۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۶	۰.۱۹ %	۲۴,۶۷۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۱۹ %	۱,۴۳۹,۰۵۸	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۴۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...533 »