ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۶۴۶	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۲۳۵	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۹,۷۵۳	۴۶.۳۴ %	۱,۴۳۷,۸۲۴	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۱۹,۸۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۳ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵۴ %	۱,۴۳۶,۸۷۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱۵,۹۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۲ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵ %	۱,۴۳۶,۴۶۳	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۷	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۲۷,۸۸۴	۱۳.۹۷ %	۱,۷۸۳,۲۲۸	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۴۲۵	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۹	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۲۱۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۲ %	۱,۴۳۸,۸۰۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۶,۰۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۲ %	۱,۴۳۸,۳۹۲	۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۶,۰۰۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۲۹,۶۵۸	۱۳.۹۸ %	۱,۷۹۲,۲۷۲	۴۷.۳۱ %	۱,۴۳۵,۴۰۹	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۲	۰.۴۵ %	۱۳,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...533 »