ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۶ %	۱,۴۲۸,۰۶۰	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۱	۰.۸۷ %	۱۶,۴۰۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۷ %	۱,۴۲۷,۶۵۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۱	۰.۸۷ %	۱۶,۴۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۷ %	۱,۴۲۷,۲۵۵	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۱	۰.۸۷ %	۱۶,۴۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵۵۳,۶۸۷	۱۴.۰۹ %	۱,۸۹۷,۴۷۴	۴۸.۲۹ %	۱,۴۲۶,۰۶۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵۵۶,۹۱۷	۱۴.۰۱ %	۱,۹۰۸,۳۹۱	۴۸.۰۱ %	۱,۴۲۴,۲۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۹,۲۱۸	۱.۷۴ %	۱۶,۳۹۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۵۸,۵۳۶	۱۴.۰۳ %	۱,۹۰۸,۲۶۹	۴۷.۹۴ %	۱,۴۲۳,۵۳۲	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶۹,۱۹۲	۱.۷۴ %	۲۱,۳۷۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۶۵,۸۷۶	۱۴.۱۵ %	۱,۹۲۱,۲۷۶	۴۸.۰۴ %	۱,۴۲۲,۴۳۱	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶۹,۲۱۹	۱.۷۳ %	۲۰,۵۳۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۶۹,۷۳۰	۱۴.۲۲ %	۱,۹۲۵,۹۵۹	۴۸.۰۶ %	۱,۴۲۰,۳۱۷	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۱.۸۷ %	۱۶,۳۴۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۶۹,۷۳۰	۱۴.۲۲ %	۱,۹۲۵,۹۵۹	۴۸.۰۷ %	۱,۴۱۹,۹۱۷	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۱.۸۷ %	۱۶,۳۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵۶۹,۷۳۰	۱۴.۲۲ %	۱,۹۲۵,۹۵۹	۴۸.۰۷ %	۱,۴۱۹,۵۱۸	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۱.۸۷ %	۱۶,۲۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...533 »