ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵۴۲,۱۴۹	۱۳.۷۱ %	۱,۸۵۰,۰۱۵	۴۶.۷۸ %	۱,۵۰۷,۷۸۷	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۷	۰.۳۱ %	۴۲,۴۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۷ %	۱,۵۰۶,۳۶۲	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۴۸۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۹۰۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۴۹۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۴۴۷	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۶ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۹ %	۱,۵۰۴,۹۸۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵۵۳,۳۷۶	۱۳.۷۷ %	۱,۹۳۰,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۱,۵۰۴,۳۹۷	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵	۰.۳۸ %	۱۶,۵۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۴۸,۶۳۶	۱۳.۶۹ %	۱,۹۱۷,۹۲۸	۴۷.۸۴ %	۱,۵۰۲,۲۶۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱	۰.۵۸ %	۱۶,۵۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵۴۷,۶۷۵	۱۳.۶۸ %	۱,۹۱۳,۲۸۴	۴۷.۸۱ %	۱,۵۰۰,۵۳۸	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۱	۰.۶ %	۱۶,۵۲۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۹۷۵	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۵۲۰	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...533 »