ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۲۶,۷۲۹	۱۳.۸۸ %	۱,۷۹۷,۷۰۷	۴۷.۳۷ %	۱,۴۳۹,۳۳۹	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۶	۰.۴۶ %	۱۳,۸۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۴,۲۲۲	۱۳.۹۲ %	۱,۸۳۰,۰۸۷	۴۷.۶۷ %	۱,۴۳۸,۴۶۶	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۵۸ %	۱۳,۸۷۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۴۰,۶۷۳	۱۴ %	۱,۸۴۴,۶۲۴	۴۷.۷۷ %	۱,۴۳۷,۹۸۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۰	۰.۶۲ %	۱۳,۸۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۵۴۴,۰۶۱	۱۴.۰۵ %	۱,۸۵۶,۸۳۹	۴۷.۹۴ %	۱,۴۳۵,۸۰۲	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۳	۰.۴۱ %	۲۰,۷۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۴۴,۰۶۱	۱۴.۰۵ %	۱,۸۵۶,۸۳۹	۴۷.۹۴ %	۱,۴۳۵,۳۹۶	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۳	۰.۴۱ %	۲۰,۷۶۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۴۴,۰۶۱	۱۴.۰۵ %	۱,۸۵۶,۸۳۹	۴۷.۹۵ %	۱,۴۳۴,۹۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۳	۰.۴۱ %	۲۰,۷۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۴۷,۷۶۲	۱۴.۰۴ %	۱,۸۷۱,۷۷۰	۴۷.۹۹ %	۱,۴۳۴,۰۰۸	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۸	۰.۷۸ %	۱۶,۴۰۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵۴۸,۱۹۶	۱۴.۰۳ %	۱,۸۷۹,۰۴۶	۴۸.۰۹ %	۱,۴۳۱,۲۳۱	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲۲,۲۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۵۳,۳۵۹	۱۴.۰۹ %	۱,۸۹۴,۱۲۵	۴۸.۲۳ %	۱,۴۳۰,۵۷۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۲	۰.۶۹ %	۲۲,۲۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۶ %	۱,۴۲۸,۴۶۴	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۰.۸۷ %	۱۶,۴۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...533 »