ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۶ %	۵۰,۴۸۶	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۸۷	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۵۹	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۷۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۴	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۳۱	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴	۲.۱ %	۱۸,۰۴۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۶	۷۴.۳۶ %	۵۰,۴۱۵	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۱.۹۳ %	۱۸,۰۰۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۱۳,۳۱۸	۷۴.۱۱ %	۵۰,۳۸۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲.۳۳ %	۱۷,۴۱۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۳ %	۵۰,۳۶۰	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۴ %	۵۰,۳۳۲	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۵ %	۵۰,۳۰۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۷ %	۵۰,۴۷۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱	۱.۴۳ %	۲۰,۴۰۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۲۸۷	۷۳.۶۷ %	۵۰,۴۴۶	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۸ %	۲۰,۲۴۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...543 »