ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵۱ %	۴۲,۲۱۵	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۸۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۶۰۶	۷۸.۳۷ %	۴۲,۱۹۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۵ %	۱۸,۸۱۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۶	۷۸.۳۹ %	۴۲,۱۶۸	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۱۳ %	۱۹,۳۴۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۲۴,۳۱۶	۷۸.۶۳ %	۴۲,۱۴۵	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۱۳ %	۱۸,۴۵۳	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۹۳	۷۸.۶۳ %	۴۲,۱۲۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۷ %	۱۸,۶۴۸	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۲۴,۲۹۳	۷۸.۶۴ %	۴۲,۰۹۸	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۷ %	۱۸,۶۴۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۲۴,۲۹۳	۷۸.۶۵ %	۴۲,۰۷۴	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۷ %	۱۸,۶۳۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۷۸.۷۲ %	۴۲,۰۷۱	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴ %	۱۷,۶۷۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۶۸۷	۷۸.۸۲ %	۴۱,۱۱۶	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۰۹ %	۱۹,۰۱۱	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۶۸۷	۷۸.۸۳ %	۴۱,۰۹۳	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۰۹ %	۱۹,۰۰۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...543 »