ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۸۱	۸۰.۴۳ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۴ %	۱۶,۶۰۵	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۱ %	۳۸,۲۲۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۸۱	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۷۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۱۸۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۳ %	۳۸,۱۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۵۲۲	۷۹.۰۳ %	۴۰,۱۹۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸۰	۰.۲۷ %	۱۹,۹۱۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۲۹,۶۱۷	۷۹.۰۳ %	۴۲,۲۳۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۲۹ %	۱۷,۸۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۰	۷۹.۲ %	۴۲,۱۶۳	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۲۱ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۷۸.۳۸ %	۴۲,۴۲۱	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵	۱.۳۸ %	۱۷,۱۰۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۴ %	۳۸,۶۹۳	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...543 »